استيراد كشف حساب بنكي، وفتح سطر في الدفاتر، وحذف فاتورة أو إبطالها

What changed

كشوف الحساب البنكية. ضمن البنك، يأخذ «كشوف الحساب البنكية» ملف CSV أو إكسل أو PDF. لكل سطر تاريخ ومال داخل ومال خارج ورصيد جارٍ. إذا لم يلتقِ الرصيد الافتتاحي مع الحركات عند الرصيد الختامي، يُحفظ الملف وتنتظر المسودات حتى تقبل الفرق. السطر نفسه — نفس البنك والتاريخ والمبلغ والمرجع — لا يُسجَّل مرتين. يُقترح الإيجار والرواتب وعمولة البنك حين يقول الوصف ذلك، وما عدا ذلك يبقى على حساب معلّق حتى تختار الحساب الحقيقي. الرصيد الافتتاحي لبنك، حين تبدأ الدفاتر في منتصف السنة، مبلغ واحد على قيد الافتتاح.

الربح والرصيد يُفتحان في مكانهما. في الدفاتر، كل سطر دخل وإنفاق ورصيد يفتح درجًا: الحسابات التفصيلية، ثم القيود، مع رابط إلى دفتر الأستاذ. يمكن نقل سطر قيد أو تقسيمه أو إعادة تسميته من هناك. القيد المرحّل يبقى كما هو إلا إذا سمح النشاط بتعديل القيود المرحّلة في مكانها؛ وإلا فالتصحيح قيد جديد. يمكن نقل عدة سطور معًا، وهكذا يُقيَّد المال الراكد على الحساب المعلّق.

يمكن حذف الفواتير أو إبطالها. في الفواتير، يعرض كل صف والفاتورة المفتوحة الحذف حين لا دفعة ولا قيد مرحّل يذكرها. يظهر في التأكيد الرقم والمبلغ، ولثوانٍ يمكن للتلميح أن يعيدها. دفعة أو شيك مقبوض أو قيد مرحّل يعني الإبطال بدل الحذف: يبقى الرقم، ويعيد إشعار دائن أو قيد عكسي البيع، وتُزال قيود المسودة والأقساط غير المدفوعة. يُكتب سعر الوحدة بعملة النشاط نفسه. يُعرض شيك آجل في خطة الأقساط، ويبقى شيك صياد للأنشطة الإيرانية.

How to use it

1. افتح البنك، ثم كشوف الحساب البنكية. اختر الحساب البنكي، ارفع الملف، راجع الاقتراحات وأنشئ قيود المسودة. رحّلها من قيود اليومية حين تصح.
2. افتح الربح والرصيد. انقر سطرًا لترى ممّا يتكوّن، وانقل سطرًا وقع في الحساب الخطأ.
3. افتح الفواتير. احذف فاتورة نظيفة من صفها أو من الفاتورة المفتوحة، أو أبطل فاتورة قبضت مالًا. تراجع عن الحذف من التلميح ما دام ظاهرًا.

Good to know

• حذف فاتورة أو إبطالها للمالك أو المدير أو المحاسب، ويجب أن تكون سنة الفاتورة مفتوحة للحذف. السنة المغلقة تُبطل بدل الحذف، والعكس بتاريخ اليوم.
• تعديل الدفاتر واستيراد كشف وإعادة تصنيف سطر تحتاج صلاحية تغيير الدفاتر.
• الحسابات التي كانت في الدليل تبقى كما هي. البنك والصندوق والإيجار والرواتب وعمولة البنك والحساب المعلّق والحسابات الجارية الشخصية تُضاف فقط حين يغيب ذلك الرمز.
• الحسابات الثابتة للعملاء والموردين والمصروفات والمال غير المعيَّن ما زالت لا تقبل حسابًا تفصيليًا خاصًا بها. استخدم الحسابات الجديدة حين يحتاج شخص أو حساب بنكي إلى تفصيلي.